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Wofür das gedacht ist
Hinweis: Projekte/Verträge und Planung für Geschäftliches sind in der Regel Themen für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen. Für Angestellte ist das typischerweise nicht relevant.
Wenn du für Kunden arbeitest, helfen dir Verträge dabei, geplante Einnahmen sauber zu modellieren.
Aktueller Stand:
- Verträge erzeugen aktuell ausschließlich Einnahmen.
- Es gibt keine Option „wiederkehrend“ im Sinn von „läuft unbegrenzt weiter“.
- Für reine Planung ohne Vertrag legst du Buchungspläne direkt an – als Einnahmen oder Ausgaben und bei Geschäftlichem optional inkl./exkl. USt.
Typische Beispiele:
- monatlicher Retainer
- Projekt-Meilensteine
- jährliche Verlängerungen
Vertragsarten
In der App gibt es zwei Vertragslogiken:
- Werkvertrag: Vergütung „nach Erfolg“ (Abnahme/Leistungsdatum). Hier planst du eine Gesamtsumme.
- Dienstvertrag: Vergütung „nach Zeit“. Hier planst du eine Summe pro Zeiteinheit (z. B. pro Tag/Woche/Monat) und trägst pro Monat die Anzahl der Zeiteinheiten ein.
Wichtig:
- Die Eingaben für Gesamtsumme (Werkvertrag) bzw. Summe pro Zeiteinheit (Dienstvertrag) sind netto.
- Wenn du eine USt auswählst, werden die daraus abgeleiteten Buchungspläne inkl. USt angelegt.
Dienstvertrag über mehrere Monate
Bei Dienstverträgen über mehrere Monate hinterlegst du für jeden Monat eine Anzahl an Zeiteinheiten.
- Die Anzahl kann 0 sein.
- Monate mit 0 erzeugen keine Planbuchung.
Rechnungsgruppen (Monate zusammenfassen)
Rechnungen (also die daraus entstehenden Planbuchungen) können für mehrere Monate zusammengefasst werden.
- Dafür verwendest du in den betroffenen Monaten die gleiche Rechnungsgruppe.
- 0 bedeutet: Einzelrechnung pro Monat.
Datum der Planbuchung (erwarteter Zahlungseingang)
Das Datum der aus dem Vertrag abgeleiteten Planbuchung entspricht dem erwarteten Zahlungseingang.
- Dienstvertrag: Ausgangspunkt ist der letzte Tag des Leistungszeitraums (Monatsende bzw. bei der letzten, ggf. verkürzten Periode das Vertragsende). Darauf wird „Rechnung fällig nach“ addiert.
- Werkvertrag: Ausgangspunkt ist das Leistungsdatum/Abnahmedatum. Darauf wird „Rechnung fällig nach“ addiert.
Wichtig: Die Berechnung startet auf dem jeweiligen Ausgangsdatum (nicht erst am Folgetag).
Zusammenspiel mit Buchungen
Wenn ein Vertrag Buchungspläne erzeugt, kannst du später trotzdem Buchungen erfassen und verbinden.
Wichtig: Bereits verbundene Buchungen sollten durch Planungs-Änderungen nicht kaputt gehen.
Sobald Buchungen vorhanden sind:
- Du kannst nur noch Änderungen vornehmen, die nicht in bereits bezahlte Planbuchungen eingreifen.
- Insbesondere bleiben bezahlte Zeiträume stabil; spätere Zeiträume können weiter angepasst werden.
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